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优德88中国基金产品概要(更新)

频道标签:网络整理 发布时间:2020-01-04 录入:admin 点击:
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鉴于占有类别的费创作同族相干,故只计算及颁布单一惯常开销比率。此数字为年度化从科学实验中提取的价钱为,

是按本基金从 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日的半载合拍所发作的惯常开销(理由最新

中期财务谈话内的材料)除号同族相干合拍的残忍的资产净值。现实的惯常开销比率可能性两样,且每

年均可能性有所变化。

@ 每年惯常开销比率(含业绩体现费)是理由最新半载度完毕后已累计的业绩体现费数额除号半
年度完毕时的资产净值计算。于财务年度定局时付款的业绩体现费可能性会因行情需要条件而有所变
动。

产生材料概述
优德88奇纳基金

发行人:行健资产凑合着活下去股份有限公司 二零一七年八月

? 本基金为香港互认基金。
? 本概述仅供本土使赞成应用。
? 本概述提议使担忧本基金的要紧材料。
? 本概述是使赞成文档的钟爱的,并麝香与本基金赞助阐明书一同读书。
? 请勿仅凭本概述作使就职决议。
材料概览

基金凑合着活下去人: 行健资产凑合着活下去股份有限公司
代劳人: 中银国际英国保诚信赖股份有限公司
托管人: 奇纳库存(香港)股份有限公司
每年惯常开销比率#
: 不含业绩体现费:
含业绩体现费@:
市频密水平:
在内陆使赞成的分得的财产类别:
每市日
人民币(对冲)分得的财产
定价钱币: 人民币
进项分派谋略: 就人民币(对冲)分得的财产类别就:基金凑合着活下去人目
前不拟从本基金作出进项分派。
财务年度定局日: 12月31日

就基金分得的财产拘押人(名拘押人层面)就,本基金在内陆使赞成的人民币(对冲)分得的财产类别的
最小的申购总计、最小的拘押额(或使担忧类别钱币相当)、最小的清偿盘问如次:

优德88奇纳基金
2
类别 人民币(对冲)分得的财产
最小的申购总计
头等:人民币 50,000元
后续:人民币 1,000元
基金凑合着活下去人保存瞄准本类别基金分得的财产免去最小的头等申购总计和
最小的后续申购总计盘问的恰当地。
最小的拘押额
二者中较小地者:
(i) 50,000份基金分得的财产;或
(ii) 50,000港币的相当人民币
基金凑合着活下去人可通俗地或按屈指可数机遇全权代表的酌情决议免去本基金的
最小的拘押额排成等级。
最小的清偿盘问 1,000份基金分得的财产

对内陆使就职者就,本基金的人民币(对冲)分得的财产的最小的申购总计、最小的拘押额和最小的赎
回盘问由内陆代劳人或内陆使赞成机构设置,内陆使就职者应向内陆代劳人或内陆使赞成机构
中止查询。

本基金是什么产生?

优德88奇纳基金(“本基金”)是基金凑合着活下去人行健资产凑合着活下去股份有限公司和本基金前代劳人
Cititrust Limited 于 2010 年 8 月 25 日订立信赖盟约,在香港法度下使被对待好的单位信赖基
金。
意图及使就职谋略

意图

努力经过使就职于与奇纳相互相干的上市市场占有率,为使就职者提议临时资产评估。

谋略

本基金努力经过使就职在奇纳使被对待好或于奇纳境外使被对待好、其最重要的标准地事情收入与奇纳使担忧的公
司达致其意图。

本基金次要使就职于在香港、上海及/或深圳上市的市场占有率。普通机遇下,资产散布谋略为:
本基金无论以任何方式 70%的非现钞资产将使就职于香港市场占有率,而 0%至 20%的非现钞资产将使就职于
在上海及/或深圳上市的市场占有率(A 股及 B 股的使就职可途经两样的方法拉皮条,表现二手的投
资,诸如经过使就职于独力使就职于相互相干奇纳上市用纸覆盖的市所许多基金及/或以此类推基金及/
或衍生器,与坦率地使就职(就 A 股就,诸如经过沪港通、深港通(合称“市场占有率行情交通库存健宏扬奇纳基金
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易互联合流机制”)及/或以此类推相互相干机制,待以此类推机制启动后中止))。况且,本基金最少
80%的非现钞资产将使就职于奇纳相互相干使就职。

本基金使就职的公司,是基金凑合着活下去人以为行情未有拨复印其内在价钱为的公司。

本基金可应用衍生器用作对冲及/或使就职意志(轻蔑的拒绝或不承认如此,衍生器无容量的被大量地或次要
用于使就职意图)。本基金用作使就职意志的衍生器将粗略地分属两个类别:(i)不发作一点杠
杆功能及次要用于进入限度局限制行情(如 A 股行情)的衍生器,表现但不限于,衔接产
品、参加票据及总报复掉期;及(ii)以此类推典型的生产杠杆效应的衍生器,表现但不限于
市所市的或反向移动许多的选择和进步的。

与本基金的使就职限度局限划一:(a)本基金拘押用作使就职意图的权证及选择合计,按所付款溢
价总共计,不行超越本基金资产净值的 15%﹔及(b)本基金可将不超越资产净值的 20%
使就职于不为对冲意图而订立的进步的合约(充当顾问合约价的净合计,不管周旋本基金或本基金
周旋)及商品(表现实际性商品及以商品为根底的使就职)。

本基金可仅就对冲意志经过衍生器优美的体型短仓。

如是你这么说的嘛!谋略有一点变化,(如需要)会追求香港证监会的事前赞同及在变化见效前事前通
知基金分得的财产拘押人。
香港互认基金的特别阐明

说起本基金在内陆的登记簿

本基金系免得《香港互认基金凑合着活下去暂行排成等级》(奇纳证监会公报[2015]12 号)经奇纳证监
会登记簿后在内陆过去的使赞成。

本基金于 2015年12月 18日经奇纳证监会证监答应 [2015]2960号文登记簿。但奇纳证监
会对本基金的登记簿,否决票传达其对本基金的使就职价钱为和行情前景作出实体断定或保
证,两个都不传达使就职于本基金缺席风险。

本基金应容量的香港互认基金的需要条件及不容量时的处置策划

免得《香港互认基金凑合着活下去暂行排成等级》,本基金作为香港互认基金在内陆过去的使赞成,该当
持续容量《香港互认基金凑合着活下去暂行排成等级》排成等级的香港互认基金的需要条件。香港互认基金是
指按照香港法度在香港成立、运作和过去的使赞成,并经奇纳证监会赞同在内陆过去的使赞成的
单位信赖、互惠的基金或许以此类推外形的个人使就职详细养育某事。 优德88奇纳基金
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若本基金缺乏《香港互认基金凑合着活下去暂行排成等级》的需要条件,表现但不限于资产量度较低的 2
亿元人民币或相当钱币,或在内陆的使赞成量度占基金总资产的平衡走到或超越 50%,本
基金将理由相互相干法度法规逗留内陆的使赞成,直至本基金重行适合香港互认基金的需要条件。

同时,本基金及以此类推在内陆使赞成的香港互认基金将受到片面的状态限度局限。若在内陆使赞成
的整个香港互认基金的使赞成状态走到奇纳证监会和/或香港证监会排成等级的状态或许时时调
整的状态,本基金将公报逗留接见内陆使就职者的申购请求。

说起仅仅轻易搬运内陆使就职者的申请有特别教育需要

基金凑合着活下去人兹申请有特别教育需要,将采取有理办法,确保香港及内陆使就职者取得仅仅的轻易搬运,表现投
资者权利加防护装置、使就职者恰当地行使、书信泄露和取偿等。

基金凑合着活下去人的内陆代劳人

内陆代劳人理由基金凑合着活下去人的付托,替换使运行以下事项:在本基金于内陆过去的使赞成前向
奇纳证监会请求登记簿、本基金的书信泄露、内陆使赞成对待、与内陆使赞成机构及基金凑合着活下去
人的从科学实验中提取的价钱为换算和清算、向奇纳证监会针对接管谈话、信号通信、为内陆使就职者提议客户
办事、监控等整个或有些事项。

内陆代劳人基本书信如次:

专门名称:天弘基金凑合着活下去股份有限公司
住宅:天津自贸区(集合性商业区)响螺湾杰出的国际交流中心A座 1704-241号
工作地址:天津市河西区马场道59号天津国际理财贸易集合性 A座 16层
法定代劳人:井贤栋
节目主持人:刘冬,胡超
联系电话:021-50128808-9600,010-83571789-6622
电报传真:010-83571800
网站:

内陆代劳人同时为本基金的内陆使赞成机构经过。

本基金的内陆使赞成及结算

本基金内陆使赞成的设置 优德88奇纳基金
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本基金将经过内陆代劳人与基金凑合着活下去人或内陆代劳人付托的以此类推具有基金使赞成事情资
格的使赞成机构(以下合称“内陆使赞成机构”)在内陆过去的使赞成。

本基金内陆使赞成的瞄准

本基金的内陆使赞成瞄准为适合内陆法度法规排成等级可以使就职于基金的自然人、营业单位、
着手作大肚子、社会群体或以此类推安排,但美国人士(“美国人士”的检测出领会基金阐明书及美
国 1933年用纸覆盖法 S规例)除外。

本基金内陆使赞成的市日

本基金内陆使赞成的市日(“市日”)是指内陆使赞成机构接见使运行内陆使就职者申购、赎
回、替换等事情的日期,详细为上海用纸覆盖市所和深圳用纸覆盖市所同时吐艳市的香港
市日。

基金的申购、清偿与替换的排成等级

i. 申购、清偿的市工夫

本基金的每个市日的请求最大的部分工夫为 15:00 或许经基金凑合着活下去人认可的内陆代劳人
或内陆使赞成机构所设的以此类推工夫。在非市日或市日的请求最大的部分工夫后针对的申
购、清偿请求将数数依次的市日养育的请求。

ii. 申购价和清偿价

本基金于每个市日的每个类别的每份基金分得的财产的申购价(不表现一点申购费)和
清偿价必须该类别分得的财产于相互相干市日的估值时点的资产净值,除号该类别的已发行
分得的财产数量所决定,并保存到十进位的后 4 位(按丰满的)或以基金凑合着活下去人时时经充当顾问
代劳人后决议的以此类推小数字。于丰满的估及的积存将由使担忧类别资产保存。

iii. 申购分得的财产最小单位

内陆使就职者申购本基金的申购分得的财产的细碎分得的财产最小的为 份(丰满的),代表更小
细碎分得的财产的请求积存将归入基金资产。

iv. 申购请求、清偿请求的确实及积存付款 优德88奇纳基金
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内陆使就职者应向内陆使赞成机构查询使担忧付款申购积存及清偿积存的给于细部装饰。

本基金申购和清偿遵照“总计申购、分得的财产清偿”的基频的。本基金将以市日的市
工夫完毕前内陆使赞成机构受权无效申购和清偿请求的当天作为申购或清偿请求日(T
日),在常客机遇下,本基金的内陆登记簿结算机构(即,奇纳用纸覆盖登记簿结算有限责备
公司或内陆代劳人时时付托的并经基金凑合着活下去人确实的内陆以此类推登记簿结算机构)在 T+2
不日对该市的无效性中止确实,内陆使就职者可在 T+3 日(表现该日)在使赞成点阵点柜
台或使赞成机构排成等级的以此类推方法查询请求的确实机遇。申购总计(估及库存费后)须
于 T+3 日 16:00(香港工夫)前收到。如申购积存未能在在前的学期内收到,基金凑合着活下去
人可酌情决议如果接见该申购请求。

清偿积存将于请求确实后,即 T+4 日,由基金行政凑合着活下去人将资产划至内陆代劳人造
本基金开立的资产存款,清偿款将于通常机遇下 T+10 不日付款回到使就职者的库存
结算存款。T+n日中 n为市日。

本基金不接见以实际性方法付款申购、清偿对价。本基金亦不接见以检查方法付款申
购、清偿费用。

v. 尤指钱清偿

为由于保证人分得的财产拘押人的支持,在取得代劳人写成文字的赞同后,基金凑合着活下去人有权将在任
何市日清偿本基金的分得的财产数量(不管经过售予基金凑合着活下去人或吊销分得的财产)限度局限于本基
金已发行分得的财产总共的 10%。届期,使担忧限额将按平衡分派,使已于该市日请求赎
回本基金分得的财产的占有分得的财产拘押人将清偿同族相干平衡的分得的财产。未能清偿的一点分得的财产(如无
该限度局限本应被清偿的)将授给物结转至依次的市日以供清偿,清偿价按使担忧市日的
分得的财产清偿价,但须受同族相干的上极限所规限,并于下一市日对立于在该下一市日收
到的清偿盘问获居先清偿。如按此排成等级结转清偿盘问,基金凑合着活下去人须迂回的基金分得的财产
拘押人,基金分得的财产拘押人该当即时迂回的其名下拘押本基金分得的财产的内陆使就职者并阐明
使担忧处置方法。

vi. 基金分得的财产的替换

经基金凑合着活下去人或内陆代劳人公报,内陆使就职者可将其所拘押的本基金的一体类别的
基金分得的财产与经奇纳证监会登记簿并向内陆过去的使赞成的以此类推类别基金分得的财产中止替换。

本基金拖网内陆使赞成的基金类别暗中替换事情的,届期由基金凑合着活下去人或内陆代劳人优德88奇纳基金
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公报。

vii. 以此类推排成等级

本基金的申购、清偿与替换的详细排成等级请领会基金阐明书“换得分得的财产”、“清偿份
额”、“替换”各节。

viii. 使赞成从科学实验中提取的价钱为换算

内陆代劳人作为基金凑合着活下去人付托的本基金在内陆过去的使赞成事务的代劳人,理由基金
凑合着活下去人的付托,替换使运行内陆使赞成对待、与内陆使赞成机构及行政凑合着活下去人的从科学实验中提取的价钱为换算
和清算事项。内陆代劳人付托奇纳结算使运行与内陆使赞成机构、基金凑合着活下去人、行政管
理人的基金使赞成结算资产交收和使赞成从科学实验中提取的价钱为改变。
本基金有那次要风险?

使就职触及风险。请参阅基金阐明书,理解风险错杂等材料。

1. 使就职风险

? 本基金使就职结成的价钱为可能性因在下所列一点次要的风险错杂而下跌,相应地,投
资者于本基金的使就职可能性变糟遗失。不是还债基金的保证人。

2. 市场占有率行情风险

? 本基金在提供货物用纸覆盖的使就职须继任普通行情风险,其价钱为可能性因杂多的错杂而动摇,
诸如使就职闷闷不乐、管辖及理财机遇的交换及特定于发行人的错杂。

3. 集合风险

? 本基金的使就职集合于奇纳及香港。这可能性创造其动摇性高于表现大量地的全球投
资的结成。

4. 与使就职于奇纳相互相干的风险

? 本基金的价钱为可能性较轻易受印象奇纳行情并且不顺的理财、管辖、谋略、外
汇、液体的、税务、法度或接管事变所印象。
优德88奇纳基金
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? 行情的阁下波幅及奇纳行情潜在的结算英〉硬海滩也可能性创造在该等行情许多的用纸覆盖
价钱大幅动摇,像这样可能性对本基金的价钱为有不顺的印象。

? 奇纳的用纸覆盖市所普通有权逗留或限度局限一点用纸覆盖在使担忧市所的许多。内阁或
接管机构或会使生效可能性印象金融行情的谋略。占有这些错杂都可能性对本基金有
负面印象。

5. 与使就职于以此类推基金相互相干的风险

? 本基金可能性使就职的根底基金不一定受香港证监会接管。使就职于这些根底基金可能性
触及额定本钱。况且,不是法保证人根底基金在一点时辰都有完全地液体的以周旋
本基金的清偿盘问。亦无法保证人根底基金之使就职谋略成或可达致其使就职目
标。

? 当本基金使就职于由基金凑合着活下去人或其相干人士(轻蔑的拒绝或不承认占有前端费麝香免去,与
若该根底基金由基金凑合着活下去人凑合着活下去,占有凑合着活下去费及业绩体现费将被免去)所凑合着活下去的
以此类推基金时,可能性呈现支持抵触的机遇。基金凑合着活下去人将悉力仅仅地避开及处理
是你这么说的嘛!抵触。

6. 与市场占有率行情市互联合流机制相互相干的风险

? 市场占有率行情市互联合流机制的相互相干排成等级及规例或会变动,并可能性具有复查效
力。市场占有率行情市互联合流机制市受状态限度局限。免得该详细养育某事逗留市,将对
本基金经过详细养育某事使就职于 A 股或进入奇纳行情的容量调解不顺印象。在该种机遇
下,本基金走到其所使就职意图的容量可能性受到负面印象。

7. 人民币钱币风险

? 人民币并非可自在换算的钱币,因其受制于奇纳内阁完成的汇兑管理谋略及汇
回限度局限。该等内阁谋略及限度局限可能性呈现变化,无法保证人人民币兑猛然震荡或一点其
他外汇的汇率无容量的在今后大幅动摇。

? 本基金的使就职结成将次要以港元定价。倘使就职者申购以人民币定价的分得的财产,基
金凑合着活下去人可在中止使就职前按贮藏汇率及贮藏差价将使担忧申购资产替换为港元或
猛然震荡。倘使就职者清偿以人民币定价的分得的财产,基金凑合着活下去人可使赞成本基金的使就职,
与按贮藏汇率及贮藏差价将所得积存换算为人民币。在此机遇下,使就职者可加工的健宏扬奇纳基金
9
能在以港元(或猛然震荡)定价时获益,但于将资产从港元(或猛然震荡)换算回人民币时蒙
受耽搁。人民币的使贬值可能性对使就职者在本基金使就职的价钱为发作不顺的印象。

? 在计算某以人民币定价类别的资产净值及中止触及人民币的一点钱币换算时,
基金凑合着活下去人将应用离开海岸的人民币汇率(如香港离开海岸的人民币行情的汇率)。不过离开海岸的
人民币汇率及人民币汇率代表同一的钱币,二者以两样汇率在划分并且孤独运作
的行情中止市。相应地,离开海岸的人民币汇率可能性对奇纳境内人民币行情汇率(即境
内人民币汇率)呈现溢价或折让,汇率走势亦可能性不大可能。离开海岸的人民币汇率及人
民币汇率的特色可能性对使就职者有不顺的印象。

? 在非常赞许地机遇下,以人民币付款清偿积存可能性因贮藏于人民币的汇兑管理及限度局限
而受到延误。

8. 对冲类别风险

? 基金凑合着活下去人普通努力将一点对冲分得的财产类别的外汇使就职风险对冲至根底钱币-港
币,以加重使担忧类别钱币的汇率动摇的印象。对冲类别的使就职者承当使担忧成
本,亦可能性须继任对冲行动方向常常器使担忧的风险。

? 无法保证人行情能提议满意的对冲器或基金凑合着活下去人采取的对冲技术将无效地达
到抱负水果。

? 对冲亦可能性限度局限一体对冲分得的财产类别的潜在推进。不过对冲可能性在根底钱币价钱为
对立使担忧类别钱币下跌时保证人使就职者,但对冲亦可能性会障碍使就职者在本基金基
础钱币欣赏时津贴。使就职者亦应注重,一体对冲类别的动摇性,可能性较以本基
金根底钱币定值之相互相干类别为高。

9. 使就职于奇纳的税务风险

? 与本基金于奇纳经过市场占有率行情市互联合流机制或衔接产生的使就职所意识到的资
本进项使担忧的奇纳现行税务法度、规例及国际公约在风险及不决定性,其可能性具
有复查力。本基金的税务责备提升可能性对本基金的价钱为有不顺印象。

? 基金凑合着活下去人缺席,且眼前不拟就本基金出生于 B 股的进项的潜在税务责备作出计
提。基金凑合着活下去人亦将无容量的就经过市场占有率行情市互联合流机制许多 A 股所得的已
意识到及未意识到资产进项总共或就经过衔接产生使就职 A 股的所得资产进项作出预优德88奇纳基金
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扣所得税计提。已经,若基金凑合着活下去人以为计提是需要的,此做法可能性会方式。

10. 业绩体现费风险

? 业绩体现费可能性会支持基金凑合着活下去人作出比拟于缺席以业绩体现为根底的酬谢制
度较低的风险高级的的使就职。

? 计算业绩体现费的方法会发作风险,创造如果中止清偿的基金分得的财产拘押人的投
资资产已变糟遗失,该基金分得的财产拘押人仍有可能性须就使担忧分得的财产付款业绩体现
费。

? 况且,业绩体现费可能性会从未意识到(而本基金可能性永无容量的意识到)进项中付款。

11. 衍生器风险

? 与衍生器使担忧的风险表现市对方/信贷风险、液体的风险、估值风险、动摇
性风险及天井市风险。衍生器的杠杆元素/成份可创造远高于本基金在衍生
器的使就职额的耽搁。使就职于衍生器可能性创造本基金有高风险变糟尤指钱损
失。

12. 衔接产生风险

? 本基金为悟性好的容许复制的相互相干市场占有率或市场占有率结成的理财体现而使就职的多少衔接产生否决票
提议该衔接产生所挂钩市场占有率的一点实惠的的或公道的恰当地或支持。衔接产生调解
使担忧发行人的无使发誓合约责备,而不是坦率地使就职于市场占有率。本基金须继任相互相干连
接产生的发行人的信贷风险。免得相互相干发行人无法实行相互相干器所排成等级的义
务,本基金可能性会遭遇耽搁,该耽搁可能性总额衔接产生的整个价钱为。

香港互认基金的风险宣布参加竞选

除是你这么说的嘛!风险以及,内陆使就职者还应特别关怀以下所述到内陆使就职者的特别风险与有
关本基金作为香港互认基金的显著的性质风险。

1. 境外使就职风险

到内陆使就职者就,换得本基金交谈境外使就职的行情风险、内阁把持风险、管辖
风险、法度风险、基金的税务风险等境外使就职风险。 优德88奇纳基金
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2. 逗留内陆使赞成的风险

本基金在内陆的使赞成需持续容量《香港互认基金凑合着活下去暂行排成等级》排成等级的香港互认基
金的条目。若本基金缺乏《香港互认基金凑合着活下去暂行排成等级》的需要条件,表现但不限于
资产量度较低的 2 亿元人民币或相当钱币,或在内陆的使赞成量度占基金总资产的平衡
走到或超越 50%,本基金将逗留内陆的使赞成,直至本基金重行适合香港互认基金的
需要条件。

在每个香港市日,行政凑合着活下去人会计算以监察使赞成给内陆使就职者的基金分得的财产总净值
不超越基金总资产净值的 50%。行政凑合着活下去人会在每个香港市日更新的行为或事例本基金内陆销
售量度手续费,以电子邮件迂回的基金凑合着活下去人和内陆代劳人。免得手续费走到 48%,
内陆代劳人便会敏捷地中止接见使就职者的申购请求。若在某个市日接纳到的申购申
请可能性创造超越 50%的上极限,内陆代劳人将采取仅仅的对待按平衡均摊在该市日
递送的申购请求,确保不超越50%的上极限限度局限。

同时,本基金及以此类推在内陆使赞成的香港互认基金将受到片面的状态限度局限。若在内陆
使赞成的整个香港互认基金的使赞成状态走到奇纳证监会和/或香港证监会排成等级的状态或
者时时整齐的状态,本基金将逗留接见内陆使就职者的申购请求。

在逗留内陆使赞成合拍,内陆使就职者对本基金的申购将受到限度局限或印象。

3. 移动基金互认、终止妊娠内陆使赞成的风险

因内陆相互相干法度整齐或内陆与香港基金互认机制的终止妊娠而使奇纳证监会移动对香港
基金的互认,创造本基金终止妊娠在内陆的使赞成,到已拘押本基金基金分得的财产的内陆持
大人物,基金凑合着活下去人可能性会理由基金阐明书的排成等级强奸清偿拘押人所拘押的基金份
额。

若基金凑合着活下去人或本基金违背或不容量奇纳证监会排成等级的香港互认基金需要条件,将可能性
无法持续在内陆使赞成,奇纳证监会甚至可能性取消对本基金的登记簿。基金凑合着活下去人不克不及
保证人其独力或本基金能持续地容量这些资历需要条件。

若香港证监会取消对本基金的认可,本基金将终止妊娠使赞成。

4. 使赞成对待特色的风险
优德88奇纳基金
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香港与内陆的行情还愿或有特色。离题话,香港互认基金与以此类推在内陆过去的使赞成的基
金在使运行对待的相当偏袒亦有特色。诸如,因内陆使赞成机构使运行使赞成事情的市日
与本基金在香港使赞成的市日在特色,故本基金在内陆使赞成的市日为同时为香
港营业日的沪深市所的市日,相应地本基金在内陆接见申购、清偿的市日可能性
少于通常机遇下内陆基金的吐艳日。

离题话,与内陆基金的登记簿对待两样,内陆使就职者所拘押的基金分得的财产将由名拘押人
代名拘押并以名拘押人的名登记簿为基金分得的财产拘押人。内陆使就职者不是容量的被基金
登记簿机构登记簿于基金分得的财产拘押人将文字显示于屏幕上。不过在此对待下内陆使就职者仍是基金分得的财产
的实惠的拥大人物,但名拘押人是该等基金分得的财产法度上的拥大人物。在此机遇下,内陆
使就职者与基金凑合着活下去人、代劳人不是一点坦率地合约相干。内陆使就职者对基金凑合着活下去人及/
或代劳人若有一点恰当地声称,可经过名拘押人向基金凑合着活下去人及/或代劳人养育,相
应费由内陆使就职者独力承当;在顶住信赖盟约的假定下,若名拘押人怠于向基
金凑合着活下去人及/或代劳人养育使担忧恰当地声称,内陆使就职者可免得其与名拘押人就名
拘押对待作出的商定,突然发作的名拘押人实行相互相干工作。

内陆使就职者应确保理解是你这么说的嘛!特色及其印象。

5. 贮藏境外法的相互相干风险

本基金所免得的信赖盟约与基金阐明书贮藏香港法。因内陆与香港的法度体系和
法度制度在特色,内陆使就职者在读书基金使赞成文档及换得本基金时应完全地思索前
述特色。

6. 内陆使赞成机构、内陆代劳人或内陆登记簿结算机构的使运行风险、技术风险

内陆使就职者的申购、清偿由内陆使赞成机构、内陆代劳人及/或内陆登记簿结算机构与本
基金的基金登记簿机构中止从科学实验中提取的价钱为清算和资产交收,并由名拘押人代名拘押内陆使就职
者的基金分得的财产。内陆使赞成机构、内陆代劳人或内陆登记簿结算机构在事情各环节使运行
行动方向中,因内面的把持在缺陷或许人造错杂形成使运行打错目标或违背使运行规程等争辩可
能引致风险,诸如,越权违规、清算欺诈、从科学实验中提取的价钱为不舒服、IT 体系的操作失误等风险。可能性因
为技术体系的毛病或许附属品而印象清算交收的常客中止,或许创造使就职者的支持受
到印象,甚至呈现对内陆使就职者权利记载的不舒服或不即时。

7. 跨境从科学实验中提取的价钱为改变和跨境资产交收的体系风险
优德88奇纳基金
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申购、清偿本基金的从科学实验中提取的价钱为清算和资产交收将经过内陆登记簿结算机构的基金登记簿结算
体系平台和香港的责任器集中结算体系(CMU)使就职基金平台中止改变和换算,可
能会发作并非由相互相干参加话题的过失而创造的技术体系的操作失误或许附属品而印象清算交
收的常客中止,甚至呈现对内陆使就职者权利记载的不舒服或不即时等创造使就职者支持
受到印象的命运。

8. 税收收入风险

鉴于本土与香港的税收收入谋略在特色,可能性创造在内陆使赞成的本基金分得的财产的资
产报复不同于在香港使赞成的分得的财产。同时,本土说起在内陆使赞成的香港互认基金
与内陆普通公募基金暗中在税收收入谋略上也可能性在特色。

综上,特别提示符内陆使就职者关怀因税收收入谋略特色而对本基金的资产报复可能性发作的
印象。

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本基金过往的业绩体现以任何方式?

? 过往业绩并非预感今后的业绩体现。使就职者不一定能回喊整个使就职基金。

? 本基金业绩体现以日历年度定局日的资产净值作为有点根底,进项(如有)会滚存再作使就职。

? 由于港元为本基金的根底钱币,就呈列过往业绩体现的意图就,港元分得的财产被拔取作为
本基金类别分得的财产的代表。人民币(对冲)分得的财产类别的过往业绩体现可于基金凑合着活下去人的网站查
阅。

? 是你这么说的嘛!从科学实验中提取的价钱为显示港元分得的财产合计在使担忧日历年度内的升跌幅度。业绩体现以港元计算,在船中部
复印出基金的持续费,但不表现使就职者可能性付款的占用费。

? 如年内缺席显示使担忧的业绩体现,即代表当年缺席十足从科学实验中提取的价钱为用作提议业绩体现之用。

? 本基金发行日:2010年
本基金有否提议保证人?

本基金与最重要的标准地基金平等地,否决票提议一点保证人。使就职者不一定能回喊使就职基金。
使就职本基金触及那费及免费?

使就职者可能性须缴付的免费
-2.6%
18.1%
11.6%
1.6%
-6.8%
6.8%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016优德88奇纳基金
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本基金眼前向内陆使就职者使赞成时积聚的申购费、清偿费和替换费的等级如次:
申购费:

申购总计(M) 等级
M<500万 1.5%
500万≤M 1000元/笔

清偿费:无

替换费:暂不贮藏(眼前仅大人物民币(对冲)分得的财产在内陆使赞成)

本基金持续缴付的费

以下费从本基金中估及。使就职者的使就职报复将会因此增加。

典型 每年免等级(占基金合计手续费)
凑合着活下去费
(向基金凑合着活下去人付款的凑合着活下去费)
*
业绩体现费
(向基金凑合着活下去人付款的业绩体现费)
于体现期内高于相互相干类别分得的财产高水位的每
分得的财产资产净值欣赏的 15%

? 精华的高水位定为相互相干类别分得的财产每分得的财产
头等发行价
? 每个体现期与本基金每个财务年度对立
应。
? 就每类别分得的财产就,若须就某体现期向
基金凑合着活下去人付款业绩体现费,该体现期
最大的估值日的每分得的财产资产净值将定为下
一体现期的高水位。
? 给于细部装饰请参阅基金阐明书相互相干有些及补足的
阐明书阑尾《业绩体现费计算方法》
代劳人费
(向代劳人付款的代劳人费)
最重要的 *,最少为每月 40,000港元
周旋托管人费
(向托管人付款的代劳人费)
理由本基金与托管人暗中订立的费函
件,托管人有权取得(内侧的表现)按普通的行情
等级计算的市费与按两样等级计算的优德88奇纳基金
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托管费,其次要松劲相互相干使就职器与
托管人需拘押本基金资产评价的行情。此
等费将按月的计算,并将按月的交付滞纳
金,从本基金的资产中付款。托管人蒸馏器
权取得本基金对其实行职责合拍发作的任
何支付现款费或第三方费的还债。
向 QRMO付款的费
(基金凑合着活下去人已指定第三方办事提议商
Quality Risk Management &
Operations(“QRMO”)提议本基金的孤独
风险监控、中台及背景资料办事。)
QRMO将获付款后面的费:

? 最重要的为每年本基金资产合计的费
用,每月最小的费为20,000港元﹔及
? 开办费16,000港元及多少市及处置
费。
以此类推费 本基金须承当信赖盟约排成等级的以此类推本钱及
开销,表现(但不限于)本基金使就职及意识到投
资的费、本基金资产的管费及开
支、行政凑合着活下去人、听者的费及开销、
估值费、法度费、就使担忧拉皮条一点上
市或接管赞同所招致的费、进行基金份
额拘押人大会的费,与编制、印制电路及
维持一点基金阐明书(或其更新的行为或事例)、财务报
表、谈话及迂回的所招致的费。况且,本
基金须承当因法规或接管排成等级变化或使生效
新法规或接管排成等级而招致的占有费(表现
因顶住一点使担忧单位信赖或个人使就职详细养育某事
的守则而招致的占有费,不管其如果有
法度效力)。

* 请注重,相当费可在向基金分得的财产拘押人收回最少一体月事前迂回的下调升(至多至容许的
最重要的免费)。给于细部装饰请参阅基金阐明书“本基金须缴付费”的质地。
以此类推材料

? 本基金的每个市日的请求最大的部分工夫为 15:00或许内陆代劳人或内陆使赞成机构所设的以此类推
工夫。在非市日或市日的请求最大的部分工夫后针对的申购、清偿请求将数数依次的市
日养育的请求。

? 本基金将于每个市日经过内陆代劳人网站、内陆使赞成机构的使赞成点阵点或以此类推颜料溶解液泄露
最新的分得的财产净值。
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? 内陆代劳人同时为本基金的内陆使赞成机构经过。基金凑合着活下去人或内陆代劳人可时时变动或
增减内陆使赞成机构,并授给物公报。
要紧提示符

使就职者如有怀疑,应充当顾问专业看待。

香港证监会对本概述的质地不承当一点责备,对其准确或完整性亦不作一点申报。

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